Bí quyết để kiếm được số tiền lớn trên thị trường không phải mua đúng cổ phiếu mà là xử lý đúng cách sau khi mua
Bill O’Neil
Đặc điểm của pocket pivot
- Pocket Pivot cũng có thể xảy ra dưới dạng các điểm mua nối tiếp khi cổ phiếu đã tăng lên cao hơn, sau khi thoát ra khỏi nền giá hoặc thoát ra khỏi giai đoạn tích luỹ. Đặc điểm của hành động giá/khối lượng và giai đoạn hình thành nền giá trước khi xảy ra điểm pocket pivot đóng vai trò tối quan trọng trong việc xác định một điểm pocket pivot hợp lý.
- Khi tìm kiếm các điểm pocket pivot, hãy giới hạn phạm vi tìm kiếm trong các ứng viên tiềm năng là các cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh, với nền giá kiến tạo trước khi điểm pocket pivot xảy ra. Nền giá kiến tạo này bao gồm các đặc điểm như giá đóng cửa thắt chặt trong phạm vi đồ thị tuần, cũng như khối lượng lớn đột biến ở các ngưỡng hỗ trợ hoặc ở những phiên giá tăng trên phạm vi tuần hoặc các bằng chứng tích luỹ khác bên trong nền giá.
- Chúng ta nên tránh các nền giá rộng và lỏng lẻo vì khái niệm pocket pivot dựa trên tiền đề của sự tích luỹ, mà trên các đồ thị hình thành nền giá rộng và lỏng lẻo, hành động tích luỹ nhìn chung không thể hiện rõ. Do đó, các đặc điểm pocket pivot trong các mô hình lỗi như vậy sẽ dễ thất bại hơn.
- Ngoài ra, cần phải so sánh quá trình hình thành nền giá với bối cảnh các chỉ số thị trường chính như VNINDEX để xem liệu sự hình thành nền giá của cổ phiếu có mang tính kiến tạo so với chỉ số thị trường chung hay không. Một pocket pivot xảy ra trong nền giá của cổ phiếu đang hoạt động và giữa giá tốt hơn nhiều so với chỉ số thị trường sẽ có sực nặng cao hơn so với điểm pocket pivot xảy ra trong một cổ phiếu hành động thất thường hoặc tiêu cực hơn nhiều so với thị trường chung và so với các cổ phiếu dẫn dắt nói chung.
Định nghĩa điểm mua pocket pivot
- Tại điểm pocket pivot, khối lượng của phiên tăng giá bằng hoặc lớn khối lượng ở ngày giảm giá có khối lượng lớn nhất trong vòng 10 ngày trước đó. Nếu khối lượng giao dịch có đặc tính lình xình thất thường, hay nói cách khác, có biến động rất lớn từ ngày này qua ngày khác thì tăng số ngày kiểm đếm lên thành 11 – 15 ngày.
- Không nên có nhiều cây nến giảm giá khối lượng tăng vọt trên đồ thị trong 10 ngày trước đó, cũng như trong quá trình hình thành toàn bộ nền giá. Lý tưởng là khối lượng phải tương đối ổn định trong 10 ngày trước đó, tốt nhất là cạn kiệt và sau đó là bùng nổ cao hơn vào ngày xảy ra điểm pocket pivot
Điểm pocket pivot và điểm mua phá vỡ theo chuẩn
Nếu pocket pivot trùng với điểm mua phá vỡ theo chuẩn thì khối lượng không nhất thiết phải bằng hoặc hơn phiến giảm giá có khối lượng cao nhất trong 10 ngày trước đó, nhưng khối lượng nên ở mức chấp nhận được đối với cổ phiếu tạo lập điểm phá vỡ.
Mua tại điểm pocket
Mô hình pocket pivot xảy ra bên trong nền giá của cổ phiếu thường cung cấp cho các nhà đầu tư điểm vào sớm ở một cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và dẫn sóng, đang xây dựng nền giá kiến tạo trong bối cảnh thị trường chung tăng giá.
Các cổ phiếu cơ bản tốt có vận động tăng giá lớn với khối lượng lớn sẽ luôn được theo dõi hằng ngày, vì đây luôn là dấu hiệu rất ý nghĩa đầu tiên cho thấy cổ phiếu còn tiềm năng tăng giá bền vững hơn. Nhưng vì giá đã tăng kéo dài sau một nhịp tăng trước đó, nếu vào lệnh mua thì sẽ gặp phải rủi ro cao hơn. Tuy nhiên, sau bất kỳ đợt tăng giá mạng nào trong vài ngày, một cổ phiếu chắc chắn sẽ bắt đầu kéo ngược và tích luỹ. Nếu sự kéo ngược và tích luỹ này xảy ra theo cách kiến tạo và có trật trự, một điều rất hữu ích mà ta nên làm là theo dõi cẩn thận xem có hình thành điểm pocket pivot tiềm năng nào khi cổ phiếu kết thúc đợt tích luỹ ngắn sau khi tăng giá mạnh và thiết lập lại hay không.
Trong bất cứ trường hợp nào, khoảng trống tăng giá với khối lượng lớn đẩy giá vượt qua đường MA 50 ngày là dấu hiệu tốt đầu tiên thể hiện sức mạnh của cổ phiếu. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, giá tăng đã tăng quá nhanh, do đó có thể khó lòng mua được.
Khi giá cổ phiếu giảm xuống đường MA 10 ngày, khối lượng đã cạn kiệt vào ngày ngay trước điểm pocket pivot, đây là một tín hiệu bổ sung cho hành động giá kiến tạo.
Bằng cách theo dõi các cổ phiếu dẫn dặt lớn và kiểm tra hành động giá/ khối lượng của chúng khi sắp đến ngày công bố kết quả kinh doanh, ta có thể sử dụng các điểm pocket pivot làm dấu hiệu để mở vị thế trong cổ phiếu ngay trước công bố kết quả kinh doanh, đẩy là điểm mua ít rủi ro hơn so với những cách vào lệnh khác.
Nhiều khi, mua ở các điểm pocket pivot “kín đáo” (Ví dụ cổ phiếu đi lên ở bên phải nền giá, khối lượng bán giảm đi đáng kể, thiết lập điểm mua pocket pivot khi cổ phiếu vượt lên đường MA 10 ngày với khối lượng lớn hơn bất kỳ mức khối lượng của ngày giảm giá nào trong 10 ngày trước đó) yêu cầu ta phải có chút kiên nhẫn, nhưng nếu nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ một phần vị thế từ điểm mua pocket pivot, miễn là cổ phiếu tiếp tục vận động đi ngang trong biên độ hẹp và có tính kiến tạo bên trong nền giá đang hình thành thì sớm hay muộn thành quả sẽ được đền đáp. Nếu đã mở vị thế đầu tiên ở điểm mua pocket pivot nằm hoàn toàn “trong chiếc túi”, bạn có thể mua gấp đôi vị thế nếu xuất hiện điểm pocket pivot thứ hai nằm ở vị trí cao hơn một chút trong nền giá, hoặc nếu cổ phiếu xuất hiện điểm mua phá vỡ từ nên giá theo kiểu chuẩn.
Ví dụ (H5.13 – tr232) cổ phiếu xuyên thủng đáy trước đó, do đó được hiểu là tín hiệu tiêu cực đối với cổ phiếu. Tuy nhiên, điều này quá rõ ràng, nên đám đông đã bị lừa mất hàng ở đây, vì ngay hôm sau cổ phiếu đã tạo một khoảng trống tăng giá và di chuyển trở lại vào bên trong nền giá, với khối lượng cao hơn so với khối lượng ở phiên kiến tạo khoảng trống giảm giá và phá vỡ hỗ trợ ở đấy nền giá hôm trước. Đây là một phiên rũ bỏ rất kiến tạo trong quá trình loại bỏ những tay chơi yếu ớt, và được thay thế bằng những tay chơi mạnh mẽ mà mọi cổ phiếu đều phải trả qua cho đến khi nó hình thành xong nền giá, và từ đó tạo ra sóng tăng gái mạnh mẽ. Cổ phiếu sau đó giảm xuống một chút trong vài ngày tiếp théo khi khối lượng cạn kiệt nhanh chóng, thiết lập một bối cảnh rất thuận lời cho điểm mua pocket pivot sau đó.
